Как в 1с зуп настроить зарплатный проект

Первый контрольный шаг — корректность банковского справочника. Проверьте, что у каждого банка указан точный БИК, корреспондентский счёт и формат обмена (чаще всего — «1CClientBankExchange» версии 5.0). Ошибка в одной цифре БИК приостановит экспорт платёжного реестра, а проверка занимает меньше минуты: в списке банков нажмите «Проверить реквизиты на сайте ЦБ» — встроенный сервис 1С мгновенно вернёт расхождения.

Далее настройте способы выплаты для сотрудников. В карточке сотрудника выберите вариант «Через зарплатный проект», укажите номер карты и основной банковский счёт. Практика показывает, что если проставить признак «Использовать при увольнении», программа сама пронумерует реестр окончательного расчёта. Экономия — до 15 минут на каждого массово увольняемого сотрудника.

Третий этап — генерация платёжного реестра. Откройте обработку «Передача сведений в банк», задайте период выплаты, и 1С создаст XML-файл. Обратите внимание на реквизит «Цель платежа»: для Сбербанка требуется код 1, для ВТБ — 2. Неверное значение приведёт к отклонению всей пачки, поэтому храните в шаблонах готовый перечень кодов и обновляйте его при изменениях тарифов банка.

Перед выгрузкой включите обязательную валидацию: пункт «Проверять ИНН и СНИЛС сотрудников». Аналитика двух крупных аутсорсеров показывает, что эта галочка сокращает возврат реестров на 63 %. Если ошибок нет, сохраните файл и отправьте через модуль «1С-ДиректБанк» либо загрузите его в клиент-банк вручную.

Финальный контроль — отчёт «Движения денежных средств». Сразу после успешного импорта выписок убедитесь, что документ «Списание с расчётного счёта» сформировался автоматически. Если строки пусты, проверьте соответствие банковского счёта в настройке зарплатного проекта и реквизитов счёта компании. Несоответствие часто появляется после смены основного расчётного счёта и исправляется за 30 секунд, зато устранит расхождения в учёте на месяц вперёд.

Создание нового зарплатного проекта и его привязка к банку

Откройте «Настройки → Зарплата → Зарплатные проекты» и нажмите «Создать». В карточке проекта укажите:

— Наименование – произвольное, чтобы быстро отличать проект (например, «Сбер – основная ЗП»).

— Банк-контрагент – выберите действующий справочник «Банки». При отсутствии создайте запись, заполнив БИК (пример: 044525225) и корр. счёт (30101810400000000225); эти данные банк предоставляет вместе с договором.

— Рабочий расчётный счёт предприятия – счёт 40702…, отмеченный флагом «Используется в зарплатных проектах».

В блоке «Обмен с банком» задайте:

— Формат выгрузки – точное наименование из инструкции банка (SBPay v.5 для Сбербанка, CBRF 0.4 для ВТБ и т.д.).

— Способ передачи – «1С:ДиректБанк» для онлайн-интеграции или «Файл» при ручной загрузке в клиент-банк.

— Папка обмена – сетевой путь с правами записи сервера 1С, чтобы исключить ошибки доступа.

Сохраните проект, затем создайте документ «Подключение сотрудников к зарплатному проекту» (Кадры → Персонал → Зарплатные проекты). Отметьте сотрудников, установите дату начала действия и выберите новый проект. Массовое подключение через обработку «Групповое изменение реквизитов» ускорит работу при численности >100 человек.

Для проверки сформируйте тестовый файл «Реестр перечислений» (Зарплата → Выплаты → Зарплатный проект → «Создать»). Загрузите его в демо-среду клиент-банка; отсутствие ошибок формата подтверждает корректность настроек.

После первой реальной выгрузки включите автоматическое получение статусов выплат через «1С:ДиректБанк» – так отменённые или отклонённые выплаты отобразятся в ЗУП без ручной сверки.

Рекомендация: для филиалов с отдельными расчётными счётами создавайте отдельные проекты – это упрощает контроль лимитов и ускоряет сверку комиссий.

Настройка списка сотрудников для участия в зарплатном проекте

Откройте карточку выбранного зарплатного проекта: Зарплата → Зарплатный проект → Проекты → Двойной клик по нужному банку. На вкладке «Участники» нажмите «Подобрать сотрудников» – появится отбор с параметрами «Подразделение», «Категория персонала», «Статус занятости». Используйте фильтр «Работают на дату» для исключения уволенных и временно отстранённых.

При массовом подключении отметьте галочкой опцию «Автоматически заполнять реквизиты счёта», чтобы система сразу проставила банковский БИК и номер счёта по шаблону банка. Если в банке требуется контроль длины счёта, в том же окне укажите «Обязательная проверка – 20 символов»; при несоответствии система подсветит строки красным.

Для импорта реквизитов из файла банка выберите «Загрузить из файла» и укажите формат (1CClientBank-Exchange, CSV или Excel). После предварительного просмотра нажмите «Сопоставить поля», свяжите «Табельный номер» с колонкой файла – это ускорит идентификацию при повторных загрузках.

Перед сохранением запустите «Проверить уникальность счетов» – отчёт отобразит дубли и счета, заданные в других проектах. При обнаружении совпадений используют кнопку «Переместить в текущий проект», чтобы не держать работника в двух договорах одновременно.

В нижней части формы активируйте переключатель «Включать всех новых сотрудников подразделения» – это автоматизирует добавление новичков: после проведения приказа «Приём на работу» их карты будут попадать в список участников без ручного вмешательства.

Нажмите «Записать и закрыть». Изменения вступят в силу немедленно: при следующем начислении зарплаты выгрузка в банк сформируется только по сотрудникам, прошедшим указанные проверки.

Заполнение реквизитов банковских карт сотрудников

В ЗУП 3.1 реквизиты банковской карты вносятся в карточку сотрудника в блоке «Выплаты» → «Банковские карты». Для доступа к полям требуется роль «Кадровик» или «Расчётчик зарплаты» с правом Редактирование данных выплат.

1. Откройте карточку сотрудника, вкладка «Выплаты».
2. Нажмите «Добавить» в разделе «Банковские карты».
3. Заполните форму:

• Номер карты – 16–19 цифр, без пробелов. При вводе задействована маска, предотвращающая буквенные символы.
• Платёжная система – выбирается из справочника (Мир, Visa, Mastercard). ЗУП использует значение для формирования файла CSV формата «Зарплатная ведомость».
• Срок действия – вводится в формате ММ/ГГ; система автоматически проверяет неистёкший срок.
• БИК банка-эмитента – 9 цифр. После ввода БИК система подставляет наименование банка из справочника ЦБ за последнюю выгрузку; отсутствие совпадения сигнализируется красным индикатором.
• Счёт карты – 20 цифр. При несовпадении контрольного разряда с БИК появляется предупреждение об ошибке расчётного счёта.
• Тип выплаты – выберите «Основная заработная плата» или «Аванс». Для аванса допускается указывать карту другого банка.

Для массового ввода используйте обработку «Загрузка карт сотрудников из Excel» (меню «Администрирование» → «Обмен данными»). В шаблоне файла обязательны колонки: TAB_NUMBER, CARD_NUMBER, BANK_BIC, ACCOUNT. После импорта сформируйте отчёт «Контроль реквизитов»; он покажет:

• дубли номеров карт;
• несовпадение БИК и корреспондентского счёта;
• карты с истёкшим сроком.

Перед отправкой сведений в банк выполните проверку: «Зарплатный проект» → «Формирование файлов выплат» → «Контроль заполнения». Ошибки нельзя игнорировать – программа не создаст файл payroll.txt.

Рекомендации по безопасности:

• Запретите просмотр номера карты ролям без необходимости – настройка прав в «НСИ и администрирование» → «Настройка прав и ролей».
• Включите шифрование базы на уровне сервера, чтобы выполнить требования ГОСТ Р 57580-2017.
• Настройте автоматическое логирование изменений в регистр «Журнал регистрации» с фильтром Данные выплат для отслеживания корректировок реквизитов.

Формирование реестра на перечисление заработной платы

Откройте раздел «Зарплата → Зарплатный проект → Реестры выплат» и создайте новый документ. В поле «Месяц выплаты» выбирайте период начисления, а не календарный месяц, чтобы избежать несоответствия между НДФЛ и датой фактической выплаты.

При заполнении вкладки «Реквизиты выплаты» укажите БИК и номер корсчёта банка-получателя; сведения подтянутся из справочника «Банки». Для файлового обмена с Сбербанком задайте формат «1С:Предприятие 8 – B1», для ВТБ – «VTBPayRoll». Проверяйте, чтобы код валюты соответствовал счёту организации: рублёвый счёт – 643, валютный – 840 или 978.

На вкладке «Сотрудники» установите отбор «Способ выплаты = Банковская карта»: сотрудники с наличными обходятся отдельным платёжным поручением. Перед выгрузкой запустите отчёт «Анализ начислений к выплате» и убедитесь, что сумма к перечислению совпадает с итогом реестра до копейки; расхождение даже в 0,01 ₽ заблокирует импорт в интернет-банк.

Для контроля дублирующихся счетов нажмите «Дополнительные проверки → Банковские реквизиты»: программа выявит неполные номера карт (менее 16 цифр) и счета без СНИЛСа владельца, что критично для банков, использующих скоринг по ФНС.

После формирования нажмите «Выгрузить» и сохраните файл в защищённый каталог. Контрольные показатели фиксируются в карточке документа: количество строк и общая сумма. Сверьте их с тем, что покажет интернет-банк после импорта; несовпадение сигнализирует о ручном изменении файла.

Чтобы исключить задержки, активируйте регламентное задание «Автоматическая отправка реестров» и установите время за два часа до конца операционного дня банка. При необходимости оперативной корректировки просто отмените передачу в очереди фоновых заданий и сформируйте новый документ.

Храните копии выгруженных файлов не менее трёх лет: при проверке Трудовой инспекции или банка они служат доказательством своевременной выплаты заработной платы.

Выгрузка реестра в формат, требуемый банком

Перед выгрузкой получите последнюю спецификацию банка: набор полей, кодировку, ограничения по длине строк, маску имени файла. В 1С ЗУП перейдите «Настройка → Начало работы → Банки» и в карточке банка заполните БИК, номер зарплатного договора, выберите точное название формата (например, «Сбербанк-ZP 3.0» или «VTB Payroll XML 1.2»); без этих атрибутов регистр не выгрузится.

Создайте документ «Реестр перечисления зарплаты»: «Зарплата → Зарплатные проекты → Реестры выплат → Создать». Установите период, отметьте сотрудников, проверьте суммы и статусы счетов. Нажмите «Заполнить и провести»; система присвоит реестру уникальный номер – он автоматически попадёт в заголовок файла.

Откройте проведённый реестр и нажмите «Выгрузить». В диалоге:

• Укажите каталог сохранения и маску имени, рекомендованную банком, например ZP_%ПериодНачало%_%ИНН%.txt.

• Выберите кодировку: большинство банков требуют CP-1251; для API-интеграции часты UTF-8 без BOM.

• Снимите флаг «Включать сотрудников с нулевой выплатой», если в спецификации отсутствует поле «Признак пустой строки».

После записи файл просмотрите в «Предпросмотр» – убедитесь, что:

– заголовок содержит ИНН (10/12 знаков), дату в формате ГГГГММДД, валюту 643;

– каждая строка детализации равна 120 символам (фиксированная ширина) или корректно разделена точкой с запятой для CSV-форматов;

– контрольная строка с общей суммой и количеством сотрудников присутствует, иначе банк отклонит загрузку.

Типовые ошибки: кириллица «ё» или символ «№» в ФИО (исключайте вручную или включите «Транслитерация ФИО при выгрузке» в разделе «Администрирование → Проверка данных»), превышена длина поля «Назначение платежа» (максимум 140 символов), неверная кодировка. Перед массовой отправкой выполните тестовую загрузку в клиент-банк – протокол ошибок банка сразу укажет позицию и причину отклонения.

Для ежедневных выплат настройте регламентное задание «ВыгрузкаРеестраВБанк» (Администрирование → Поддержка и обслуживание → Регламентные задания): интервал RRULE:FREQ=DAILY;BYHOUR=16;BYMINUTE=0. Задание формирует файл по согласованной маске и отправляет его по API, если в карточке банка заполнены URL-webhook и ключ авторизации.

Регистрация документов перечисления и загрузка ответов банка

Для корректного учета зарплатных операций в 1С ЗУП необходимо правильно оформить документы перечисления средств и обработать банковские ответы. Это обеспечивает прозрачность движения денежных средств и позволяет своевременно фиксировать факт выплаты сотрудникам.

• Создайте документ «Перечисление зарплаты» через меню «Документы» → «Банк и касса» → «Перечисление денежных средств».
• Укажите организацию, дату перечисления и статью движения денежных средств, соответствующую зарплате.
• Выберите вид операции – «Зарплата» или «Перечисление по зарплатному проекту».
• Заполните список сотрудников и суммы для перечисления, используя данные из расчетов по зарплате.
• Сформируйте платежное поручение для банка, сохранив его в формате, поддерживаемом банком (обычно это XML по стандарту 1С-Банк или клиент-банк).

Для загрузки ответов банка необходимо:

1. Перейти в раздел «Банк и касса» → «Загрузка ответов банка».
2. Выбрать файл с отчетом банка о состоянии расчетного счета, полученный из интернет-банка или клиент-банка.
3. Запустить обработку файла. 1С автоматически сопоставит платежные поручения с поступившими выписками.
4. Проверить результаты загрузки: статус проведения, наличие ошибок или несоответствий по суммам и реквизитам.
5. В случае расхождений вручную скорректировать документы перечисления или сверить с банком.

Регулярное обновление ответов банка гарантирует точность остатков и помогает избежать двойных платежей или ошибок в учете.

Отражение выплат по зарплатному проекту в бухгалтерском учете

В бухгалтерском учете выплаты по зарплатному проекту оформляются проводками, фиксирующими списание денежных средств с расчетного счета организации и признание расходов по оплате труда. В 1С ЗУП начисленная зарплата переносится в бухгалтерию как проводки по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».

При перечислении зарплаты через банк отражается проводка: Дт 70 – Кт 51, которая фиксирует списание суммы с расчетного счета. Для корректного ведения учета важно использовать в настройках зарплатного проекта реквизиты расчетного счета, указанного в договоре с банком.

Если в компании применяется учет НДФЛ и страховых взносов, суммы удержаний отражаются по счетам расчетов с бюджетом (например, Дт 70 – Кт 68 и Кт 69). В 1С ЗУП данные удержания автоматически формируют проводки на основании настроек интеграции с бухгалтерией.

Рекомендуется контролировать правильность сопоставления документов по зарплатному проекту с банковскими выписками, чтобы исключить расхождения и ошибки. В случае авансовых выплат через зарплатный проект формируются аналогичные проводки с отражением временных обязательств.

При закрытии месяца по зарплатному проекту следует сверить остатки по счету 70 и данные по банковским операциям, корректируя разницы в следующем месяце. Использование регламентированных отчетов 1С позволяет автоматизировать контроль и снизить риски ошибок.

Вопрос-ответ:

Как правильно настроить зарплатный проект в 1С ЗУП для работы с несколькими банками?

Для работы с несколькими банками в зарплатном проекте 1С ЗУП необходимо добавить в справочник «Банки» все используемые организации. Затем в карточке сотрудника указывается конкретный банк и реквизиты для перечисления зарплаты. В настройках проекта важно выбрать подходящий тип перечисления и проверить корректность заполнения платежных документов, чтобы перечисления приходили на нужные счета без ошибок.

Какие особенности необходимо учитывать при подключении зарплатного проекта к 1С ЗУП, если банк изменил формат передачи данных?

Если банк изменил формат обмена файлами, следует обновить конфигурацию 1С ЗУП до версии, поддерживающей новый формат. В некоторых случаях понадобится настроить параметры обмена вручную, чтобы соответствовать новым требованиям банка. Рекомендуется проверить примеры файлов и инструкции от банка, а также протестировать передачу платежных поручений на тестовом счете, чтобы избежать проблем при реальных перечислениях.

Как организовать автоматическую выгрузку платежных документов по зарплатному проекту в 1С ЗУП?

Для автоматизации выгрузки платежных документов используется стандартный механизм формирования файла с платежными поручениями. В разделе «Банк и касса» создается список выплат за выбранный период, после чего можно сформировать файл для банка в нужном формате. Для регулярной выгрузки можно настроить плановые задания или использовать встроенные средства интеграции с банковским ПО, если такая возможность предусмотрена.

Какие типичные ошибки возникают при настройке зарплатного проекта в 1С ЗУП и как их избежать?

Часто встречаются ошибки, связанные с некорректным заполнением реквизитов сотрудников, неверным выбором банка или неправильным форматом файла для передачи. Чтобы избежать проблем, необходимо тщательно проверять данные сотрудников, особенно банковские реквизиты, сверять настройки проекта с требованиями банка и регулярно обновлять конфигурацию 1С. Также полезно проводить тестовые выгрузки, чтобы убедиться в правильности настроек.

Можно ли использовать зарплатный проект 1С ЗУП для выплаты заработной платы через электронные кошельки и как это настроить?

Стандартный функционал 1С ЗУП ориентирован на перечисления на банковские счета, но при наличии соответствующих банков и договоров возможно настроить выплаты на электронные кошельки, если банк поддерживает такую функцию. Для этого в карточках сотрудников указываются реквизиты электронных кошельков, а банк принимает платежи в нужном формате. Важно уточнить у банка, поддерживает ли он подобные перечисления и какие требования предъявляет к файлам для выгрузки.

Как правильно настроить зарплатный проект в 1С ЗУП для расчета и перечисления заработной платы сотрудникам?

Для настройки зарплатного проекта в 1С ЗУП необходимо вначале создать соответствующую организацию и привязать к ней банк, через который будет производиться перечисление средств. В разделе «Настройки» выбирается пункт «Зарплатный проект», где указываются реквизиты договора с банком и номер расчетного счета. После этого важно проверить, что для каждого сотрудника в карточке указана правильная банковская карта или счет, связанный с зарплатным проектом. В настройках необходимо также задать правила распределения платежей и корректно настроить параметры обработки документов начисления зарплаты. В результате система сможет автоматически формировать платежные поручения на перечисление заработной платы, что значительно упрощает процесс и снижает вероятность ошибок.

Какие ошибки чаще всего возникают при подключении зарплатного проекта в 1С ЗУП и как их избежать?

Часто встречающиеся проблемы связаны с неправильным заполнением реквизитов банка и договора, что приводит к сбоям при выгрузке платежных документов. Еще одна распространённая ошибка — отсутствие или некорректное указание банковских реквизитов сотрудников, из-за чего зарплата не может быть перечислена на их счета. Чтобы избежать таких ситуаций, следует внимательно проверять информацию по каждому сотруднику и убедиться, что договор с банком оформлен правильно. Кроме того, нужно регулярно обновлять справочники банков и проверять настройки обмена данными с банком. Важно также уделить внимание согласованию форматов файлов, которые передаются в банк, чтобы они соответствовали требованиям финансовой организации.